网站搭建工具,陕西省住房和城乡建设厅门户网站,建设网站开发方案,长沙微推广平台FA模块向子分类账和总账追溯分为两部分#xff1a;事务表和折旧#xff0c;但是FA相关表做其实关联计划外折旧的分录会被遗漏的原因#xff1a; 如果已经当月折旧#xff0c;运行完成折旧后#xff0c;又进行了计划外折旧#xff0c;因为计划折旧时又要区分【是否进行当月… FA模块向子分类账和总账追溯分为两部分事务表和折旧但是FA相关表做其实关联计划外折旧的分录会被遗漏的原因 如果已经当月折旧运行完成折旧后又进行了计划外折旧因为计划折旧时又要区分【是否进行当月摊销调整】此时Oracle会自动把计划外折旧前的当月的折旧给回滚掉折旧回滚程序会清理FA_DEPRN_SUMMARY和FA_DEPRN_DETAIL中的数据清理的数据会进入历史表fa_deprn_detail_h、fa_deprn_summary_h FA折旧回滚的分录追溯
FA折旧回滚向子分类账追溯的sql如下
--折旧回滚
SELECT XH.AE_HEADER_ID,XH.PERIOD_NAME,XH.EVENT_TYPE_CODE,GCC.SEGMENT3,CV.description,XL.ACCOUNTED_DR,XL.ACCOUNTED_CR,xl.gl_sl_link_id,xl.gl_sl_link_tableFROM fa_deprn_summary_h fdsh,xla.xla_ae_headers xh,xla.xla_ae_lines xl,gl_code_combinations gcc,CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CVWHERE fdsh.reversal_event_id xh.event_id --注意此处用冲销/反转的的的reversal_event_idAND xh.ae_header_id xl.ae_header_idAND fdsh.asset_id 100023422AND xl.code_combination_id gcc.code_combination_idAND xh.gl_transfer_status_code YAND GCC.SEGMENT3 CV.flex_valueAND CV.COA_CLASS S3/*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE %US%*/AND XH.LEDGER_ID 2022ORDER BY 1;
所以完整的资产模块向子分类账追溯的sql如下
SELECT XH.AE_HEADER_ID,XH.PERIOD_NAME,/* H.TRANSACTION_TYPE_CODE,H.TRANSACTION_SUBTYPE,*/XH.EVENT_TYPE_CODE,GCC.SEGMENT3,CV.description,XL.ACCOUNTED_DR,XL.ACCOUNTED_CR,xl.gl_sl_link_id,xl.gl_sl_link_tableFROM fa_transaction_headers h,xla.xla_ae_headers xh,xla.xla_ae_lines xl,gl_code_combinations gcc,CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CVWHERE h.event_id xh.event_idAND xh.ae_header_id xl.ae_header_idAND h.asset_id 100023422AND xl.code_combination_id gcc.code_combination_idAND xh.gl_transfer_status_code YAND GCC.SEGMENT3 CV.flex_valueAND CV.COA_CLASS S3AND XH.LEDGER_ID 2022
/* ORDER BY H.TRANSACTION_HEADER_ID*/
UNION ALLSELECT XH.AE_HEADER_ID,XH.PERIOD_NAME,XH.EVENT_TYPE_CODE,GCC.SEGMENT3,CV.description,XL.ACCOUNTED_DR,XL.ACCOUNTED_CR,xl.gl_sl_link_id,xl.gl_sl_link_tableFROM fa_deprn_summary fds,xla.xla_ae_headers xh,xla.xla_ae_lines xl,gl_code_combinations gcc,CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CVWHERE fds.event_id xh.event_idAND xh.ae_header_id xl.ae_header_idAND fds.asset_id 100023422AND xl.code_combination_id gcc.code_combination_idAND xh.gl_transfer_status_code YAND GCC.SEGMENT3 CV.flex_valueAND CV.COA_CLASS S3/*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE %US%*/AND XH.LEDGER_ID 2022
UNION ALL
--折旧回滚
SELECT XH.AE_HEADER_ID,XH.PERIOD_NAME,XH.EVENT_TYPE_CODE,GCC.SEGMENT3,CV.description,XL.ACCOUNTED_DR,XL.ACCOUNTED_CR,xl.gl_sl_link_id,xl.gl_sl_link_tableFROM fa_deprn_summary_h fdsh,xla.xla_ae_headers xh,xla.xla_ae_lines xl,gl_code_combinations gcc,CUX_COA_ALL_VALUE_DESC_V CVWHERE fdsh.reversal_event_id xh.event_idAND xh.ae_header_id xl.ae_header_idAND fdsh.asset_id 100023422AND xl.code_combination_id gcc.code_combination_idAND xh.gl_transfer_status_code YAND GCC.SEGMENT3 CV.flex_valueAND CV.COA_CLASS S3/*AND H.BOOK_TYPE_CODE LIKE %US%*/AND XH.LEDGER_ID 2022ORDER BY 1;
参考资料
https://blog.csdn.net/x6_9x/article/details/136249463 https://blog.csdn.net/weixin_43283158/article/details/129672614
